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首尾收益相差逾2倍 理石投资这只产品净值已腰斩

发布日期:2020-12-19 05:41 作者:beat365亚洲官网

  同一家私募旗下的产品,业绩表现却是冰火两重天,类似的情况在私募界屡屡发生,其中典型的比如理石投资。

  朝阳永续数据显示,截至11月23日,理石投资旗下表现最好的“理石烜鼎赢新套利2号”今年以来的收益率已经高达200.4%,形成鲜明对比的是,同属公司旗下的“理石琥珀10号”今年以来却亏损达42.03%,产品最新累计净值也已经随之腰斩。

  “理石琥珀10号”成立于2016年6月27日,采用多策略,从历史收益走势图上看,成立之初的近一年时间里,该产品净值主要围绕1元上下小幅波动,2017年6月中旬之后,便再也没能重回1元之上。今年7月中旬以后,“理石琥珀10号”的净值更是开始一路波动向下,截至11月23日,最新累计净值仅为0.458,产品自成立以来累计亏损54.2%,跑输同期沪深300指数(5034.072, 11.84, 0.24%)(5034.0722, 11.84, 0.24%)110余个百分点。

  图:“理石琥珀10号”历史收益走势图图:“理石琥珀10号”历史收益走势图

  理石投资成立于2012年2月份,官网资料显示,公司的投资理念为“坚持理性、价值投资,追求持续稳健的绝对收益”,负责核心技术人员具备多年海外金融工作经。

  理石投资的总裁兼投资总监周理在金融证券投资领域拥有二十多年的从业经历,曾参与筹建银行间同业拆借市场和银行间债券市场,熟悉国内外证券市场,对固定收益投资和量化对冲整体投资经验丰富。任安泰债券型基金经理期间,年化回报率 7.91%;任招商安本增利债券型基金经理期间,年化回报率13.44%。

  理石投资的风险管理经理孙际录在通信、IT领域耕耘10多年,先后服务于中兴,华为,IBM等公司,2016年1月加入理石投资。孙际录拥有十多年的二级市场投资经验,对投资风险的控制有自己独特的理解,理论与实践结合,在私募行业更加实用。

  然而,从“理石琥珀10号”成立以来的收益表现来看,显然并没能取得持续稳健的绝对收益,产品超过五成的净值回撤更是与理石投资介绍中的“风控严格”形成了较大的反差。

  此外,据朝阳永续数据,理石投资旗下共有20只产品今年以来的收益率近期有更新,其中16只产品年内收益为正,占比80%,表现最好的“理石烜鼎赢新套利2号”和“理石股票优选一号”今年以来的收益率分别为200.4%和97.8%。

  不过,其余产品中除了“理石琥珀10号”以外,今年以来的收益率分别介于-5%至26%之间,亦与排名靠前的两只产品收益相差悬殊。


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